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时间:2020-03-24 05:55 作者:admin 点击:
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惠达卫浴股份有限公司

公司代码:603385 公司简称:惠达卫浴

2019

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十三次会议审议,本公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),本次派发现金红利84,961,182.12元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股。此预案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标,通过不断创新产品设计、研发、生产、销售和服务体系,力求为消费者提供全方位、一站式产品和服务综合解决方案的现代化管理企业。公司目前拥有“惠达”、“杜菲尼”两大自有核心品牌。公司通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、全面的营销网络布局以及精准的品牌定位等,在国内外卫浴行业中树立了良好的品牌形象。

公司产品主要包括卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴,其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜,陶瓷砖包括内墙砖和地砖等。产品广泛应用于地产、酒店、公寓、学校、医院等领域。

公司围绕“创新、务实、争先、敬业”的企业精神,本着“以人为本、品质至上、追求创新”的经营理念,始终秉承“永续经营,诚信立业,共创价值”的核心价值观,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构,提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。

(二)公司经营模式

公司的经营模式分为OBM、OEM、ODM三种。在国内市场及部分海外发展中国家及地区,公司主要采取OBM经营模式,也是目前公司主要采取的经营模式。在海外发达国家及地区,公司较多采取ODM与OEM经营模式。报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。

1.采购模式

公司采用长期采购与临时采购两种方式。对于大宗原材料,公司与主要供应商建立了长期合作关系,议定长期价格并对关键原料进行集中采购建立战略储备;对于及时性零部件、辅料、包装材料等,根据具体需求综合考虑价格、质量、交期等因素实时采购。

公司建立了有效的供应商评估、考核管理机制,对合格供应商名册定期更新、优胜劣汰。必要时,公司会组织技术研发、品质、生产、采购等部门成立跨部门评价小组,根据采购物料的重要程度,对供应商的产品质量及品控、价格、服务、技术研发、生产等能力进行综合审查,选出最优质供应商,为生产的稳定性提供有力保障。同时,公司在采购及生产环节,全面推广精益生产管理理念,持续提升供应链管理整体水平。

2.生产模式

公司以自主研发生产的模式为主,外协加工为辅。在生产过程中,公司对订单完成率、库存周转天数、呆滞品和超交期产品的占比等指标进行KPI考核,严格管控每一道工序,做到精细化生产。

在自主研发方面,公司的生产管理部根据销售部提供的订单数据和市场数据进行预测研究,结合公司整体的生产能力编制年度生产计划和月度生产计划,并负责生产计划的跟踪和管控。在此过程中,公司制定了最低订单量,生产管理部根据经审批的生产计划、正式订单和成品库存量等情况制定具体生产实施方案。

在外协加工方面,公司产品主要涉及五金洁具、陶瓷砖、淋浴房及智能便盖。外协厂商根据公司设计的严格要求进行加工生产,产品验收合格后将通过本公司销售部对外直接进行销售。公司通常选取加工能力位于市场前端、信誉良好的企业作为外协厂商,并对外协厂商的生产设备、质量标准、产品认证等多方面进行实地考察,以确保外协加工的产品质量。目前与公司保持友好合作关系的外协厂商包括浙江怡和卫浴有限公司、广东海洋卫浴有限公司等,这些外协厂商是对公司自有生产线在产能上的有效补充。

3.销售模式

公司销售模式分为经销模式和直销模式。

经销模式:公司建立了完善的经销商管理体系,公司经销商分为零售经销商模式和工程经销商模式,零售经销商模式主要是公司与经销商签订合同,给予经销商在特定区域销售其产品的权利,由企业向其供货,并允许其使用统一的商标、品牌等,经销商通过销售门店展示卫浴产品并销售给最终消费者。工程经销商模式是由公司下派专业人才到各个省市,组织当地优秀的经销商,形成专业的团队,与当地的工程项目开展合作。

直销模式:公司直接与客户签订销售合同并向其销售产品,主要模式有:直接向房地产开发商等工程客户销售产品;通过电子商务平台设立网店进行产品销售;通过展会、展厅展示并销售产品。

(三)卫浴行业情况

1.行业格局

21世纪以来,中国卫浴行业发展迅猛,产品产量及质量、设计水平及工艺水平快速提升,越来越多的受到国内外消费者的青睐。目前,按照消费者的购买偏好,我国卫浴市场可分为高端市场、中端市场和低端市场。

高端市场:以东陶、科勒为代表的外资品牌,依托自身的品牌和技术优势,迅速占领高端酒店、宾馆、写字楼等高端市场。

中端市场:以惠达、箭牌为代表的全国性本土卫浴品牌在消化和吸收国外技术基础上,通过持续的自主创新、经营品牌,生产制造能力及品牌影响力日渐增强,在稳固原有大众消费市场的基础上,逐渐向外资品牌主导的高端领域扩展。同时,以惠达为代表的少数本土企业通过海外销售渠道积极拓展自有品牌,开启了本土卫浴品牌国际化发展的征程。

低端市场:以中小企业为主,生产企业众多,行业集中度低,产品同质化严重,以价格竞争为主要手段,逐渐占据三四线城市的部分市场。

近年来,国家不断加强生态文明建设和生态环境保护工作,以节能减排倒逼产业转型升级,排污治理、环保达标成为淘汰落后产能的重要手段之一,部分低端市场的中小企业被关停淘汰。同时,随着城市化进程加快,人民收入水平不断提高,消费者对卫浴产品的品质要求越来越高。在此大环境下,具有品牌、渠道和规模优势的卫浴企业主要竞争于中高端市场,这些企业能够更为准确的进行市场定位,更好地满足消费者多样化、高品质和个性化的需求,因此成长迅速,市场发展空间巨大。同时,部分优势企业也在拓展中低端市场的产品线,抢占三四线卫浴市场。

2.公司所处行业的发展现状及趋势

2019年,在国内外风险与挑战日益复杂的局势下,我国国内生产总值(GDP)比上年增长6.1%,明显高于全球经济增速,全国居民人均可支配收入30,733元,实际增长5.8%,其中,城镇居民人均可支配收入实际增长5.0%,农村居民人均可支配收入实际增长6.2%,城乡居民收入差距不断缩小,人民生活水平进一步提高。(数据来源:国家统计局)

(1)行业品牌集中度进一步提高,进入“品牌化”阶段

随着国内消费升级,市场接受能力增强,卫浴行业进入了品牌消费阶段,消费者更加青睐具有品质保障和优质服务的品牌。同时,下游房地产行业为了确保产品质量、性价比,争取品牌背书吸引购房者,国内工程采购多选择生产实力与品牌知名度兼备的高端品牌合作,行业品牌集中度进一步提高。因此,2019年,尽管行业整体销售形势不甚理想,但具有一定市场辨识度的行业知名品牌,其所占据的市场份额越来越高,我国卫浴行业进入“品牌化”阶段。

(2)销售渠道正面临新一轮的深度变革,经销商转型升级

近年来,随着电子商务的兴起,消费者的购物习惯正在发生变化,卫浴行业企业通过互联网技术的革新,将线上线下资源整合,实现线上线下资源互通,给消费者带来更好的产品和服务体验。同时,精装、整装和套装的突然快速崛起对零售渠道造成猛烈的冲击,工程与零售两大渠道正面临着新一轮的深度变革。

受消费者消费观念、厂家品牌化发展以及销售渠道裂变的影响,经销商的角色开始发生变化。对于厂家而言,经销商是理念一致、休戚与共的合伙人;对于消费者而言,经销商则成为凭借专业知识和服务能力为消费者、工程采购方等利益相关人提供服务的综合服务商。

(3)定制卫浴、智能卫浴和整体卫浴快速增长,但市场份额仍然较小

与传统卫浴相比,定制卫浴能够让消费者享受更好的服务体验,在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势;以智能马桶为代表的智能卫浴产品,外观高端大气,在舒适性、健康性和环保性方面具有较强的竞争优势,深受重视生活品质的年轻消费者喜爱;整体卫浴工期短,成本较低,安装便捷,节能降耗,在保温性、便利性和环保性方面具有较强的竞争优势。鉴于上述诸多优点,定制卫浴、智能卫浴和整体卫浴在过去几年均呈现了快速发展的态势,但是在我国的普及程度并不高,传统卫浴目前仍占我国卫浴市场的主要份额。

(4)卫浴行业企业转型升级,行业集中度进一步提高,进入高质量发展阶段

面对消费升级、成本攀升、渠道变革、竞争加剧、环保政策加码等诸多挑战,卫浴行业企业纷纷开始转型升级,在技术、产品、规模、渠道、服务等各个方面进行革新,部分企业转型升级成效显著,逐渐拉开与中小企业的差距,行业分化趋势明显,集中度进一步提高。

随着全球经济的进一步发展,新材料、新技术的不断出现,以及人们对卫生、健康的看重,未来人们对更加智能化、电子化和人性化的高品质卫浴产品的消费需求将会呈现出稳步增长的发展趋势,使得传统制造模式下大批量同质化生产竞争力越来越弱,取而代之为从消费者需求出发,以大数据为驱动的无缝对接智能化制造、数据化制造的全新制造模式,行业的高质量发展阶段。

3.上下游行业对本行业发展的影响及行业的周期性

卫浴行业的上游行业主要为原材料开采及加工行业,包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等行业。原材料开采及其加工行业对本行业影响不大。由于泥原料、釉原料、石膏粉、铜材、玻璃和木材等原材料供应充足,开采及加工企业众多,行业竞争充分,采购价格根据市场定价。但基于不同地域的原材料特性有所不同,为保证卫浴产品品质及原材料供应,卫浴生产企业通常会与原材料供应商签订长期合作协议,并储备一定数量的原材料,保证生产供应。

卫浴行业下游行业主要有房地产行业、装修装饰行业以及终端消费者。2019年房地产行业政策调控面临的宏观经济环境更加复杂。两会政府工作报告及中央政治局会议明确了“房住不炒”的定位不动摇,持续深化“因城施策”的分类调控政策,引导保障合理住房需求。国家统计局数据显示,2019年商品房销售面积171,558万平方米,比上年下降0.1%。尽管商品房销售面积有所下降,但考虑到卫浴行业受住房消费升级、城镇化水平持续提升、老龄化严重、离婚率的提高以及存量房时代下更新改造需求增加等因素的影响,预计市场需求呈现稳定的态势。

卫浴产品的生产和销售受国民经济发展、居民收入水平和房地产行业景气程度等因素的影响,具有一定的周期性。总体来说卫浴行业的周期与房地产行业的发展周期呈现出一定的相关性,由于房地产投资开发规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大,因此本行业也会受此影响,但由于二次更新需求的大量存在,在较大程度上也缓解了房地产市场波动对该行业的影响。

4.公司的行业地位

公司成立于1982年,至今已有38年的历史,是我国最早从事卫浴产品生产经营的企业之一,较早通过了ISO9001国际质量体系认证,参与起草并修订了多项卫浴行业的国家和行业标准。公司于2017年在上海证券交易所主板上市,是首家在上交所主板上市的综合型卫浴企业。2017年,公司被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一,是卫浴行业首家获此殊荣的企业。

近年来,公司产品相继进入了全国政协礼堂、国务院外交部大楼、北京西客站、世博会场馆和国家体育馆等多个国家重点工程以及海外马来西亚森林城市项目。公司通过三十余年来在卫浴行业的沉淀和积累,在生产工艺、销售模式、品牌影响力等方面均居于同行业前列,成为中国卫浴行业具有竞争性和成长性的龙头企业,行业地位突出。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,凭借在研发设计、生产制造、销售渠道、品牌建设以及线上线下新零售运营等方面的综合竞争优势,公司在2019年度实现了营业收入32.10亿元,较上年同期增加10.70%;归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,较上年同期增加37.78%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。详见附注九、在其他主体中的权益。

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2020-002

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十三次会议的通知和材料已于2020年3月9日发出,会议于2020年3月19日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,其中独立董事缪斌先生、陈东先生和刘桂英女士以通讯方式出席本次会议并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:9同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体请见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等)。购买理财产品额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。同时,授权财务总监组织相关部门实施,授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

11.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2020年生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等工作顺利进行,公司及子公司2020年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币25亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司拟以2019年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2019年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜,详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

16.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对《公司章程》中部分条款进行修改。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审核通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审核通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

21.审核通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

22.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2020-003

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(简称“本公司”、“公司”)第五届监事会第十二次会议于2020年3月19日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2020年3月9日发出。本次会由监事会主席董敬安先生召集并主持,应出席会议监事3名,实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年度决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2020年度将发生的关联交易,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和其他非关联股东合法利益。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),符合公司及全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙))为本公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司拟以2019年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营情况,根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,公司对《监事会议事规则》进行了修订。修订后的《监事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2020年3月19日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2020-004

惠达卫浴股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将提交2019年年度股东大会审议,具体如下:

一、利润分配预案的具体内容

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币329,045,357.32元。报告期内,母公司净利润为人民币316,669,563.84元,年初未分配利润人民币1,601,784,116.65元,2018年度现金分红84,961,182.12元(含税),截至2019年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币1,833,492,498.37元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报广大投资者,在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下,提出该预案:拟以截至2019年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),合计派发现金股利为人民币84,961,182.12元(含税)。

二、董事会意见

董事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,符合公司利润分配政策,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力,以及对公司未来发展的信心,在保证公司正常经营和长远发展,同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

四、监事会意见

监事会认为:此预案充分考虑了公司的经营及财务状况,有利于公司的持续稳定发展,也符合公司股东的利益,不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2020-005

惠达卫浴股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”)截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准文件,公司于2017年3月在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)71,040,000股,发行价为13.27元/股,募集资金总额为人民币942,700,800.00元,扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元,余额为人民币847,700,800.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元,实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。

本次募集资金到账时间为2017年3月28日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938 号”验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,公司募集资金使用金额及期末余额情况如下:

单位:人民币元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503(已销户)、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866六个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议:

2017年3月23日,本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年6月6日,公司、募投项目执行主体惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“智能家居(重庆)”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后,公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

注1:根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发(2015)20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》,要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前,建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户,由建设单位在该账户缴存,专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点,建设单位应当在申领施工许可证前,将预储金按不少于合同总价的4%划转;此后,在基础验收前划转8%;在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的,建设行政主管部门应当按建设资金不到位,采取不予发放施工许可证,不予质量验收,责令停止施工等措施进行处理。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币786,252,476.89元,募集资金专户余额为人民币12,146,029.90元。截至2019年12月31日,募集资金实际使用情况详见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月30日,公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时,天职会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2017]12915 号)。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

截至2017年6月30日,上述募集资金已全部置换完毕。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年4月24日,公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,应当满足安全性高,保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在前述额度范围内,资金可以滚动使用。

截至2019年12月31日,使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币5,200.00万元,具体情况如下:

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”,并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居(重庆)有限公司,实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园,并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元,项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居(重庆)增资11,798.00万元及孳息,资金不足部分将有智能家居(重庆)自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-026)等。

【本公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2--变更募集资金投资项目情况表。】

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计年度审计机构天职会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查,审计机构认为,惠达卫浴《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了惠达卫浴2019年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,平安证券股份有限公司认为:惠达卫浴2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年3月19日

附件1

惠达卫浴股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期:2019年12月31日

编制单位:惠达卫浴股份有限公司 金额单位:人民币万元

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:模型检包车间、锅炉房为辅助车间,未确认本年度实现的效益。4号线项目本期已由在建工程转入固定资产。

注4:研发设计中心建设项目是为产品研发提供更优质技术服务的科研办公场所,其效益无法量化,故本期虽交付使用,但未确认本年度实现的效益。

附件2

惠达卫浴股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2019年12月31日

编制单位:惠达卫浴股份有限公司 金额单位:人民币万元

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2020-006

惠达卫浴股份有限公司

关于变更联系地址及联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际需要,将联系地址由“河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号”变更为“河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号”。将传真由“0315-8526088”变更为“0315-8328818”。

除上述变更外,公司注册地址、联系电话、电子信箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司

2020年3月19日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2020-007

惠达卫浴股份有限公司

关于公司2020年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

● 本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则,不会影响公司的独立性。

● 本关联交易事项对公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

● 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月19日,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”)召开了第五届董事会第十三次会议,对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事刘桂英、陈东和缪斌就该日常关联交易事项予以事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见,认为公司2020年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时,关联股东回避了表决,程序规范,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,所做出的的董事会决议合法、有效。基于独立判断,同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2019年关联交易的预计和执行情况

(下转B79版)

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